AVEC SAGE 100 TRÉSORERIE,
optimisez votre gestion de trésorerie et équilibrez vos comptes pour gagner en visibilité financière.
Optimisez vos ressources financières et vos placements, anticipez vos besoins.
Optimisez votre gestion de trésorerie
Vos prévisions de trésorerie et leurs mises à jour sont récupérées de manière dynamique dans votre comptabilité. Vos extraits bancaires quotidiens sont eux aussi automatiquement intégrés.
Équilibrez vos comptes
Procédez aux arbitrages nécessaires par des virements d’équilibrage ou la mise en place de solutions de financement. Ainsi, vous réduisez vos frais bancaires et démontrez vos capacités de gestionnaire à vos partenaires financiers.
Gagnez en visibilité financière
Vous êtes capable d’identifier les insuffisances à court, moyen et long termes. Vous pouvez élaborer les solutions de financement nécessaires et disposez de tableaux de contrôle sans avoir à ressaisir deux fois les mêmes informations.
Fonctionnalités de Sage 100 Trésorerie
Suivez votre trésorerie au quotidien
Soyez à même d’assurer le suivi quotidien de votre trésorerie (détection des retards de paiement, dépassement des autorisations de découvert, suivi des extraits bancaires au jour le jour et suivi du rapprochement comptable).
Obtenez des analyses détaillées
Appuyez-vous sur des outils d’analyse performants (synthèse du jour et situation de trésorerie, gestion des prévisions de trésorerie, soldes en valeur, réels et prévisionnels) et profitez de multiples tableaux de bord et d’une bibliothèque d’états (suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.), ainsi que de tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés).
Faites travailler votre trésorerie
Procédez au rééquilibrage de vos comptes par virement de trésorerie, gérez vos placements à court terme, vos financements et votre portefeuille d’OPCVM.
Améliorez votre productivité
Vous disposez d’une vision en temps réel de vos comptes bancaires, prévisions de trésorerie et prochains décaissements et bénéficiez d’une intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.
Bénéficiez d'avantages financiers
Limitez vos découverts bancaires et frais financiers correspondants et réduisez vos délais de remise en banque.